Phân tích kỹ thuật AUD/USD: Tín hiệu đảo chiều xuất hiện sau thông điệp thắt chặt từ RBA

Phân tích kỹ thuật AUD/USD: Tín hiệu đảo chiều xuất hiện sau thông điệp thắt chặt từ RBA

Quỳnh Chi

Quỳnh Chi

Junior Editor

10:45 18/11/2024

AUD phục hồi mạnh sau chuỗi giảm gần đây nhờ tín hiệu hawkish từ RBA. Lợi suất trái phiếu chính phủ Úc kỳ hạn 10 năm hạ nhiệt về ngưỡng 4.66%, sau khi thiết lập đỉnh một năm. USD duy trì xu hướng tăng điểm sau quan điểm thiên về thắt chặt từ các quan chức Fed.

AUD ghi nhận động lượng tăng trong phiên thứ hai liên tiếp (vào Thứ Hai), được củng cố bởi thông điệp hawkish từ Thống đốc RBA Michele Bullock tại cuộc họp Thứ Năm tuần trước. Bà Bullock nhấn mạnh chính sách tiền tệ hiện tại đã đủ và sẽ được duy trì cho đến khi NHTW có cái nhìn tích cực hơn về triển vọng lạm phát.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Úc kỳ hạn 10 năm điều chỉnh về vùng 4.66%, rời xa đỉnh 1 năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm tháng 10 suy giảm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ổn định, phản ánh khả năng chống chịu của thị trường lao động. Giới đầu tư hiện tập trung chờ đợi biên bản họp RBA công bố vào Thứ Ba, có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách của NHTW.

Triển vọng tăng điểm của cặp AUD/USD có thể bị hạn chế do kỳ vọng USD tiếp tục củng cố sức mạnh, được hỗ trợ bởi thông điệp hawkish từ các quan chức Fed cùng dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo.

Chủ tịch Fed Jerome Powell làm dịu kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất sớm, nhấn mạnh khả năng phục hồi của nền kinh tế, thị trường lao động vững chắc và áp lực lạm phát dai dẳng. Ông Powell tuyên bố: "Nền kinh tế chưa phát đi tín hiệu nào cho thấy chúng ta cần vội vàng hạ lãi suất."

Các điểm tin chính:

  • Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nhận định thị trường thường có phản ứng quá mức với biến động lãi suất. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Fed cần thận trọng trong lộ trình hướng tới lãi suất trung lập.
  • Chủ tịch Fed Boston Susan Collins hạ thấp kỳ vọng về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất ngắn hạn, song vẫn duy trì niềm tin thị trường về khả năng hạ lãi suất vào tháng 12. Bà phát biểu: "Tôi không thấy tính cấp thiết trong việc hạ lãi suất, nhưng muốn duy trì một nền kinh tế lành mạnh."
  • Cục Thống kê Mỹ báo cáo doanh số bán lẻ tăng 0.4% so với tháng trước trong tháng 10, vượt dự báo thị trường 0.3%. Đồng thời, Chỉ số Sản xuất Empire State tháng 11 bất ngờ tăng vọt lên 31.2 điểm so với dự báo giảm 0.7 điểm, báo hiệu hoạt động sản xuất mạnh mẽ.
  • Doanh số bán lẻ Trung Quốc tăng 4.8% so với cùng kỳ trong tháng 10, vượt dự báo 3.8% và mức tăng 3.2% của tháng 9. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp tăng 5.3% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo 5.6% và mức tăng 5.4% của kỳ trước.
  • Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố triển vọng kinh tế trong cuộc họp báo, ghi nhận kỳ vọng tiêu dùng cải thiện trong tháng 10. Cục dự kiến tăng cường điều chỉnh chính sách và thúc đẩy nhu cầu nội địa, nhấn mạnh các chính sách gần đây đã tác động tích cực đến nền kinh tế.
  • Chỉ số PPI Mỹ tăng 2.4% so với cùng kỳ trong tháng 10, tăng từ mức điều chỉnh 1.9% của tháng 9 (trước đó là 1.8%) và vượt kỳ vọng thị trường 2.3%. Trong khi đó, dữ liệu PPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) ghi nhận tăng 3.1% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo 3.0%.
  • Tỷ lệ thất nghiệp theo mùa của Úc đứng yên ở mốc 4.1% trong tháng 10 - tháng thứ ba liên tiếp, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, số liệu biến động việc làm cho thấy chỉ có 15,900 việc làm mới được tạo ra trong tháng 10, thấp hơn dự báo 25,000.
  • Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng Úc giảm xuống 3.8% trong tháng 11, từ mức 4.0% của tháng trước, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021.

Phân tích kỹ thuật: AUD hướng tới ngưỡng 0.6500 khi chỉ báo RSI thoát vùng quá bán

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian ngày

Cặp AUD/USD dao động quanh mốc 0.6470 trong phiên thứ Hai, phản ánh áp lực điều chỉnh giảm ngắn hạn trên biểu đồ ngày khi cặp tiền duy trì dưới đường EMA 9. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày đã bắt đầu hồi phục từ vùng 30, cho thấy áp lực bán đang suy giảm và tiềm năng điều chỉnh tăng.

Về mặt giảm giá, AUD/USD có thể gặp hỗ trợ mạnh tại ngưỡng 0.6400. Nếu break-down mốc tâm lý này, áp lực giảm có thể gia tăng, đẩy cặp tiền về đáy năm 0.6348 (thiết lập ngày 5/8). Kháng cự của AUD/USD nằm tại mốc tâm lý 0.6500. Nếu cặp tiền break-out mức này có thể thúc đẩy đà tăng hướng tới EMA 9 tại 0.6514, sau đó là EMA 14 tại 0.6542. Vượt qua các ngưỡng EMA này có thể mở đường cho đợt tăng hướng tới đỉnh 3 tuần 0.6687.

FX Street

Broker listing

Cùng chuyên mục

Chứng khoán Hồng Kông & Singapore dẫn đầu; Đà tăng của Phố Wall bị cản lại tại kháng cự, Dow Jones chịu rủi ro giảm nhẹ
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Chứng khoán Hồng Kông & Singapore dẫn đầu; Đà tăng của Phố Wall bị cản lại tại kháng cự, Dow Jones chịu rủi ro giảm nhẹ

Thị trường chứng khoán Mỹ dường như không mấy lo ngại trước các tin tức thuế quan mới trong phiên giao dịch ngày 9/7. Các chỉ số chính đã bứt phá khỏi vùng tích lũy kéo dài hai ngày, dẫn đầu là mức tăng 2.8% của "ông lớn" trí tuệ nhân tạo Nvidia. Công ty này vừa lập kỷ lục khi trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt mức định giá thị trường 4.000 tỷ USD. Nasdaq 100 tăng 0.7%, S&P 500 cộng thêm 0.6%, trong khi Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones theo sau với mức tăng 0.5%. Dù có được đà tăng, cả ba chỉ số đều gặp cản tại các ngưỡng kháng cự ngắn hạn quan trọng: S&P 500 dừng lại tại 6,290 điểm, Nasdaq 100 tại 22,920 điểm và Dow Jones tại 44,560 điểm.
Chiến tranh thương mại lan sang Brazil, USD đảo chiều, Bitcoin lập đỉnh mới
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Chiến tranh thương mại lan sang Brazil, USD đảo chiều, Bitcoin lập đỉnh mới

Khẩu vị rủi ro tiếp tục được duy trì trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần này. Chỉ số NASDAQ ghi nhận đỉnh lịch sử mới trong phiên qua đêm, trong khi S&P 500 và Dow Jones cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Các chỉ số tại châu Âu cũng ghi nhận diễn biến tích cực, với DAX của Đức tiếp tục lập đỉnh mới. Tuy nhiên, thị trường châu Á lại ảm đạm hơn: chỉ số Nikkei của Nhật Bản quay đầu giảm, chịu áp lực từ lo ngại về thuế quan mà Mỹ áp đặt. Mức thuế 25% đối với hàng hóa Nhật đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường, trái ngược với sự ổn định tại các khu vực khác.
Bắc Kinh triển khai các biện pháp ổn định việc làm khi thiếu quan đe dọa mục tiêu tăng trưởng 2025

Bắc Kinh triển khai các biện pháp ổn định việc làm khi thiếu quan đe dọa mục tiêu tăng trưởng 2025

Chính phủ Trung Quốc đã công bố các chính sách mới nhằm hỗ trợ thị trường lao động trong bối cảnh áp lực giảm phát và rủi ro thương mại gia tăng. Dữ liệu PMI từ Caixin tiếp tục ghi nhận tình trạng mất việc làm, phản ánh nhu cầu nội địa yếu và niềm tin tiêu dùng giảm. Trong tháng 6, CPI tăng nhẹ 0.1% so với cùng kỳ nhưng lại giảm 0.1% so với tháng trước. Trong khi đó, PPI giảm sâu 3.6% YoY – cho thấy rủi ro giảm phát đang gia tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp và khả năng tạo việc làm.
Biên bản cuộc họp FOMC: “Một vài” nhà hoạch định chính sách xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và “Phần lớn” dự kiến hành động trước cuối năm
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Biên bản cuộc họp FOMC: “Một vài” nhà hoạch định chính sách xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và “Phần lớn” dự kiến hành động trước cuối năm

Biên bản cuộc họp chính sách của Fed ngày 17-18/6, công bố lúc 14:00 EDT, hầu như không làm thay đổi câu chuyện về các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai. Thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày 30/7 và sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm 2025 vào cuộc họp ngày 17/9.
USD dẫn đầu thị trường ngoại hối khi triển vọng tài khóa tăng nhờ thuế quan, giá đồng tăng vọt sau tin thuế mới
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

USD dẫn đầu thị trường ngoại hối khi triển vọng tài khóa tăng nhờ thuế quan, giá đồng tăng vọt sau tin thuế mới

USD đang dẫn đầu các đồng tiền chính trong tuần này khi giới đầu tư tiêu hóa chiến dịch leo thang chiến tranh thương mại từ chính quyền Washington. Dù thuế quan cao thường làm dấy lên lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu suy yếu, chính quyền Trump rõ ràng đang định hình thuế như một công cụ không chỉ để đưa sản xuất trở lại Mỹ mà còn để bù đắp khoản thất thu ngân sách do các đợt cắt giảm thuế gần đây. Diễn biến này đã mở ra một góc nhìn mới trên thị trường, trong đó bao gồm cả triển vọng thu ngân sách cao hơn ngay cả khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại.
Áp lực lạm phát tại Trung Quốc gia tăng giữa căng thẳng thuế quan và rủi ro chiến tranh thương mại ủy nhiệm

Áp lực lạm phát tại Trung Quốc gia tăng giữa căng thẳng thuế quan và rủi ro chiến tranh thương mại ủy nhiệm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0.1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, nhưng lo ngại giảm phát vẫn hiện hữu khi chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm mạnh 3,6%, phản ánh nhu cầu yếu. Chỉ số Hang Seng giảm 0,70% do căng thẳng thuế quan leo thang và dữ liệu sản xuất yếu, cho thấy tâm lý thị trường đang thận trọng. Tỷ giá AUD/USD giảm sau báo cáo lạm phát từ Trung Quốc nhưng nhanh chóng phục hồi; các tiêu đề thương mại tiếp tục định hướng xu hướng trong ngắn hạn.
Thống đốc RBA Bullock gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 8 sau quyết định giữ nguyên lãi suất tháng 7 gây rúng động thị trường

Thống đốc RBA Bullock gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 8 sau quyết định giữ nguyên lãi suất tháng 7 gây rúng động thị trường

RBA khiến thị trường bất ngờ khi giữ nguyên lãi suất ở mức 3.85%, thúc đẩy AUD/USD tăng mạnh trước khi Thống đốc Bullock ám chỉ khả năng cắt giảm trong tháng 8. Bà Bullock cho biết việc nới lỏng chính sách có thể được thực hiện nếu CPI hàng quý xác nhận lạm phát đang tiến gần đến mục tiêu giữa của biên độ. Buổi họp báo gây nhiều biến động cho AUD/USD khi bà Bullock cố gắng cân bằng giữa lập trường thận trọng và triển vọng nới lỏng trong tương lai.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ