Nhận định XAU/USD: Thách thức mọi giới hạn, tiếp đà tăng bất chấp USD mạnh!

Nhận định

Chuyên gia Quốc tế

Nhận định XAU/USD: Thách thức mọi giới hạn, tiếp đà tăng bất chấp USD mạnh!

Quỳnh Chi

Quỳnh Chi

Junior Editor

13:30 22/11/2024

Vàng (XAU) vượt ngưỡng 2,688 USD, bứt phá mạnh bất chấp đồng USD tăng giá khi nhu cầu được thúc đẩy bởi lo ngại lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Giá duy trì đà tăng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao, phản ánh xu hướng tìm kiếm công cụ phòng vệ lạm phát của nhà đầu tư. Dữ liệu CME cho thấy xác suất 55% Fed giảm lãi suất vào tháng 12, tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của vàng giữa các đồn đoán về chính sách tiền tệ.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

XAU/USD thiết lập đỉnh hai tuần mới tại 2,688.53 USD trong phiên giao dịch châu Á thứ Sáu, đánh dấu chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp. Dòng vốn trú ẩn an toàn đổ mạnh vào vàng khi bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng.

LẠM PHÁT VÀ KỲ VỌNG LÃI SUẤT THÚC ĐẨY VÀNG

Cặp tỷ giá XAU/USD chạm đỉnh cao nhất từ tháng 10/2023, được hậu thuẫn bởi dự báo về rủi ro lạm phát có thể làm chậm lộ trình giảm lãi suất của Fed. Công cụ CME FedWatch phản ánh xác suất 55% cho đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đánh giá tích cực về tiến trình kiểm soát lạm phát mục tiêu 2% nhưng nhấn mạnh cần thận trọng với tốc độ nới lỏng. Chủ tịch Fed New York John Williams cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường lao động và áp lực lạm phát giảm dần, song vẫn duy trì quan điểm thận trọng.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ neo cao tiếp tục củng cố vai trò của vàng như công cụ phòng vệ trước rủi ro lạm phát và bất ổn kinh tế.

Số liệu thất nghiệp Mỹ giảm 6,000 xuống 213,000 trong tuần trước, mức thấp nhất 7 tháng, cùng lúc doanh số nhà ở hiện hữu ghi nhận đợt phục hồi đầu tiên từ năm 2021.

Tuy nhiên, chỉ số sản xuất Fed Philadelphia bất ngờ suy giảm trong tháng 11, phản ánh tính bất ổn trong nền kinh tế. Thị trường hiện tập trung chờ đợi dữ liệu PMI sơ bộ vào thứ Sáu.

Xung đột Nga - Ukraine leo thang thúc đẩy nhu cầu vàng. Các cuộc đối đầu quân sự gần đây làm dấy lên lo ngại về bất ổn thị trường toàn cầu, dẫn dắt dòng vốn vào tài sản trú ẩn.

Vàng được dự báo sẽ thử thách ngưỡng 2,708.96 USD khi động lực tăng tiếp diễn. Vượt kháng cự này sẽ mở đường hướng tới 2,726.69 USD, trong khi hỗ trợ 2,649.98 USD bảo vệ xu hướng tăng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT XAU/USD

Gold – Chart

Biểu đồ XAU/USD trong khung thời gian 2 giờ

XAU chinh phục mốc 2,688.53 USD, tăng 0.68%. Diễn biến nằm trong kênh giá tăng mạnh với áp lực mua duy trì. Kháng cự gần tại 2,708.96 USD, tiếp theo là 2,726.69 USD và 2,746.74 USD. Hỗ trợ quan trọng nằm tại 2,649.98, 2,621.99 và 2,595.81 USD.

Các chỉ báo kỹ thuật phản ánh xu hướng tăng khi giá duy trì trên cả EMA 50 (2,644.50 USD) và EMA 200 (2,650.97 USD), xác nhận động lực đi lên.

Mốc pivot 2,688.79 USD đóng vai trò quyết định - duy trì trên vùng này củng cố đà phục hồi, trong khi break-down mốc có thể kích hoạt áp lực chốt lời mạnh.

FX Empire

Broker listing

Cùng chuyên mục

Chứng khoán Hồng Kông & Singapore dẫn đầu; Đà tăng của Phố Wall bị cản lại tại kháng cự, Dow Jones chịu rủi ro giảm nhẹ
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Chứng khoán Hồng Kông & Singapore dẫn đầu; Đà tăng của Phố Wall bị cản lại tại kháng cự, Dow Jones chịu rủi ro giảm nhẹ

Thị trường chứng khoán Mỹ dường như không mấy lo ngại trước các tin tức thuế quan mới trong phiên giao dịch ngày 9/7. Các chỉ số chính đã bứt phá khỏi vùng tích lũy kéo dài hai ngày, dẫn đầu là mức tăng 2.8% của "ông lớn" trí tuệ nhân tạo Nvidia. Công ty này vừa lập kỷ lục khi trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt mức định giá thị trường 4.000 tỷ USD. Nasdaq 100 tăng 0.7%, S&P 500 cộng thêm 0.6%, trong khi Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones theo sau với mức tăng 0.5%. Dù có được đà tăng, cả ba chỉ số đều gặp cản tại các ngưỡng kháng cự ngắn hạn quan trọng: S&P 500 dừng lại tại 6,290 điểm, Nasdaq 100 tại 22,920 điểm và Dow Jones tại 44,560 điểm.
Chiến tranh thương mại lan sang Brazil, USD đảo chiều, Bitcoin lập đỉnh mới
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Chiến tranh thương mại lan sang Brazil, USD đảo chiều, Bitcoin lập đỉnh mới

Khẩu vị rủi ro tiếp tục được duy trì trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần này. Chỉ số NASDAQ ghi nhận đỉnh lịch sử mới trong phiên qua đêm, trong khi S&P 500 và Dow Jones cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Các chỉ số tại châu Âu cũng ghi nhận diễn biến tích cực, với DAX của Đức tiếp tục lập đỉnh mới. Tuy nhiên, thị trường châu Á lại ảm đạm hơn: chỉ số Nikkei của Nhật Bản quay đầu giảm, chịu áp lực từ lo ngại về thuế quan mà Mỹ áp đặt. Mức thuế 25% đối với hàng hóa Nhật đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường, trái ngược với sự ổn định tại các khu vực khác.
Bắc Kinh triển khai các biện pháp ổn định việc làm khi thiếu quan đe dọa mục tiêu tăng trưởng 2025

Bắc Kinh triển khai các biện pháp ổn định việc làm khi thiếu quan đe dọa mục tiêu tăng trưởng 2025

Chính phủ Trung Quốc đã công bố các chính sách mới nhằm hỗ trợ thị trường lao động trong bối cảnh áp lực giảm phát và rủi ro thương mại gia tăng. Dữ liệu PMI từ Caixin tiếp tục ghi nhận tình trạng mất việc làm, phản ánh nhu cầu nội địa yếu và niềm tin tiêu dùng giảm. Trong tháng 6, CPI tăng nhẹ 0.1% so với cùng kỳ nhưng lại giảm 0.1% so với tháng trước. Trong khi đó, PPI giảm sâu 3.6% YoY – cho thấy rủi ro giảm phát đang gia tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp và khả năng tạo việc làm.
Biên bản cuộc họp FOMC: “Một vài” nhà hoạch định chính sách xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và “Phần lớn” dự kiến hành động trước cuối năm
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Biên bản cuộc họp FOMC: “Một vài” nhà hoạch định chính sách xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và “Phần lớn” dự kiến hành động trước cuối năm

Biên bản cuộc họp chính sách của Fed ngày 17-18/6, công bố lúc 14:00 EDT, hầu như không làm thay đổi câu chuyện về các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai. Thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày 30/7 và sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm 2025 vào cuộc họp ngày 17/9.
USD dẫn đầu thị trường ngoại hối khi triển vọng tài khóa tăng nhờ thuế quan, giá đồng tăng vọt sau tin thuế mới
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

USD dẫn đầu thị trường ngoại hối khi triển vọng tài khóa tăng nhờ thuế quan, giá đồng tăng vọt sau tin thuế mới

USD đang dẫn đầu các đồng tiền chính trong tuần này khi giới đầu tư tiêu hóa chiến dịch leo thang chiến tranh thương mại từ chính quyền Washington. Dù thuế quan cao thường làm dấy lên lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu suy yếu, chính quyền Trump rõ ràng đang định hình thuế như một công cụ không chỉ để đưa sản xuất trở lại Mỹ mà còn để bù đắp khoản thất thu ngân sách do các đợt cắt giảm thuế gần đây. Diễn biến này đã mở ra một góc nhìn mới trên thị trường, trong đó bao gồm cả triển vọng thu ngân sách cao hơn ngay cả khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại.
Áp lực lạm phát tại Trung Quốc gia tăng giữa căng thẳng thuế quan và rủi ro chiến tranh thương mại ủy nhiệm

Áp lực lạm phát tại Trung Quốc gia tăng giữa căng thẳng thuế quan và rủi ro chiến tranh thương mại ủy nhiệm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0.1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, nhưng lo ngại giảm phát vẫn hiện hữu khi chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm mạnh 3,6%, phản ánh nhu cầu yếu. Chỉ số Hang Seng giảm 0,70% do căng thẳng thuế quan leo thang và dữ liệu sản xuất yếu, cho thấy tâm lý thị trường đang thận trọng. Tỷ giá AUD/USD giảm sau báo cáo lạm phát từ Trung Quốc nhưng nhanh chóng phục hồi; các tiêu đề thương mại tiếp tục định hướng xu hướng trong ngắn hạn.
Thống đốc RBA Bullock gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 8 sau quyết định giữ nguyên lãi suất tháng 7 gây rúng động thị trường

Thống đốc RBA Bullock gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 8 sau quyết định giữ nguyên lãi suất tháng 7 gây rúng động thị trường

RBA khiến thị trường bất ngờ khi giữ nguyên lãi suất ở mức 3.85%, thúc đẩy AUD/USD tăng mạnh trước khi Thống đốc Bullock ám chỉ khả năng cắt giảm trong tháng 8. Bà Bullock cho biết việc nới lỏng chính sách có thể được thực hiện nếu CPI hàng quý xác nhận lạm phát đang tiến gần đến mục tiêu giữa của biên độ. Buổi họp báo gây nhiều biến động cho AUD/USD khi bà Bullock cố gắng cân bằng giữa lập trường thận trọng và triển vọng nới lỏng trong tương lai.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ