Đồng AUD "đi ngược chiều gió": Tăng giá trước dữ liệu lạm phát kém khả quan

Đồng AUD "đi ngược chiều gió": Tăng giá trước dữ liệu lạm phát kém khả quan

Phạm Phương Anh

Phạm Phương Anh

Junior Editor

09:32 30/10/2024

Đồng AUD phục hồi bất chấp số liệu CPI thấp hơn dự kiến được công bố vào thứ Tư. CPI Úc tăng 2.1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, thấp hơn dự báo 2.3% và con số 2.7% của kỳ trước. Đồng USD có thể tiếp tục gia tăng do thị trường thận trọng giữa bối cảnh bất ổn xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

AUD/USD tăng nhẹ bất chấp dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý III của Úc thấp hơn dự kiến được công bố vào thứ Tư. Sự phục hồi của đồng AUD có thể được hỗ trợ nhờ quan điểm hawkish của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) về triển vọng chính sách.

Cục Thống kê Úc báo cáo CPI chỉ tăng 0.2% trong quý III, giảm so với mức 1.0% của quý trước và thấp hơn một chút so với dự báo 0.3%. CPI tháng 9 tăng 2.1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 2.3% và mức 2.7% của tháng 8.

Đồng USD được điều chỉnh giảm nhẹ khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Tuy nhiên, đà giảm của USD có thể bị hạn chế với sự thận trọng của thị trường do bất ổn xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

Giới đầu tư đang chờ đợi số liệu GDP sơ bộ quý III của Mỹ và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 10, những chỉ báo then chốt có thể định hình thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed.

Các yếu tố tác động đến thị trường

  • Dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực từ tuần trước cho thấy nền kinh tế tiếp tục có khả năng phục hồi. Điều này ủng hộ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11. Theo Công cụ CME FedWatch xác suất Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 là 98.4%, không có kỳ vọng về mức cắt giảm 50 điểm cơ bản.
  • CPI của Úc giảm từ mức 3.8% xuống 2.8% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức thấp nhất kể từ quý I/2021 và thấp hơn dự báo thị trường là 2.9%.
  • Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) báo cáo hôm thứ Ba rằng số việc làm mới (JOLTS) giảm từ con số 7.861 triệu trong tháng 8 xuống 7.443 triệu trong tháng 9 và thấp hơn kỳ vọng thị trường là 7.99 triệu.
  • RBA cho biết lãi suất hiện tại 4.35% đủ thắt chặt để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%-3% trong khi vẫn hỗ trợ việc làm. Do đó, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 11 là không cao.
  • Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng ANZ-Roy Morgan của Úc suy giảm từ 87.5 xuống 86.4 trong tuần này.
  • Phát ngôn gần đây từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, về khả năng sử dụng "mọi công cụ sẵn có" để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu quân sự Iran, cho thấy nguy cơ leo thang căng thẳng. Tình hình này làm gia tăng bất ổn toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn vào USD trước khả năng xung đột.
  • Tuần trước, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly gần đây đã đăng tải trên nền tảng X, nhận định nền kinh tế đang ở vị thế tích cực hơn với lạm phát giảm đáng kể và thị trường lao động trở nên bền vững hơn.
  • Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser đã nhấn mạnh tỷ lệ tham gia lao động mạnh mẽ của Úc, đồng thời khẳng định rằng mặc dù RBA dựa trên dữ liệu nhưng không hoàn toàn lệ thuộc vào các chỉ báo này.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch gần 0.6560 vào thứ Tư, phân tích biểu đồ ngày cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn khi cặp tiền vẫn nằm trong kênh giá giảm. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày nằm ở vùng 30, báo hiệu tình trạng bán quá có thể dẫn đến điều chỉnh tăng.

Cặp tiền có thể gặp hỗ trợ gần nhất quan đường biên dưới của kênh giá giảm tại vùng 0.654, tiếp theo là mốc tâm lý 0.6500.

Ngược lại, kháng cự đầu tiên nằm tại đường biên trên của kênh quanh 0.6590. Bứt phá thành công mức đó cặp tiền có thể hướng đến chinh phục ngưỡng tâm lý 0.660 và sau đó là EMA 9 tại 0.663.

FX Street

Broker listing

Cùng chuyên mục

Chứng khoán Hồng Kông & Singapore dẫn đầu; Đà tăng của Phố Wall bị cản lại tại kháng cự, Dow Jones chịu rủi ro giảm nhẹ
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Chứng khoán Hồng Kông & Singapore dẫn đầu; Đà tăng của Phố Wall bị cản lại tại kháng cự, Dow Jones chịu rủi ro giảm nhẹ

Thị trường chứng khoán Mỹ dường như không mấy lo ngại trước các tin tức thuế quan mới trong phiên giao dịch ngày 9/7. Các chỉ số chính đã bứt phá khỏi vùng tích lũy kéo dài hai ngày, dẫn đầu là mức tăng 2.8% của "ông lớn" trí tuệ nhân tạo Nvidia. Công ty này vừa lập kỷ lục khi trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt mức định giá thị trường 4.000 tỷ USD. Nasdaq 100 tăng 0.7%, S&P 500 cộng thêm 0.6%, trong khi Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones theo sau với mức tăng 0.5%. Dù có được đà tăng, cả ba chỉ số đều gặp cản tại các ngưỡng kháng cự ngắn hạn quan trọng: S&P 500 dừng lại tại 6,290 điểm, Nasdaq 100 tại 22,920 điểm và Dow Jones tại 44,560 điểm.
Chiến tranh thương mại lan sang Brazil, USD đảo chiều, Bitcoin lập đỉnh mới
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Chiến tranh thương mại lan sang Brazil, USD đảo chiều, Bitcoin lập đỉnh mới

Khẩu vị rủi ro tiếp tục được duy trì trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần này. Chỉ số NASDAQ ghi nhận đỉnh lịch sử mới trong phiên qua đêm, trong khi S&P 500 và Dow Jones cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Các chỉ số tại châu Âu cũng ghi nhận diễn biến tích cực, với DAX của Đức tiếp tục lập đỉnh mới. Tuy nhiên, thị trường châu Á lại ảm đạm hơn: chỉ số Nikkei của Nhật Bản quay đầu giảm, chịu áp lực từ lo ngại về thuế quan mà Mỹ áp đặt. Mức thuế 25% đối với hàng hóa Nhật đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường, trái ngược với sự ổn định tại các khu vực khác.
Bắc Kinh triển khai các biện pháp ổn định việc làm khi thiếu quan đe dọa mục tiêu tăng trưởng 2025

Bắc Kinh triển khai các biện pháp ổn định việc làm khi thiếu quan đe dọa mục tiêu tăng trưởng 2025

Chính phủ Trung Quốc đã công bố các chính sách mới nhằm hỗ trợ thị trường lao động trong bối cảnh áp lực giảm phát và rủi ro thương mại gia tăng. Dữ liệu PMI từ Caixin tiếp tục ghi nhận tình trạng mất việc làm, phản ánh nhu cầu nội địa yếu và niềm tin tiêu dùng giảm. Trong tháng 6, CPI tăng nhẹ 0.1% so với cùng kỳ nhưng lại giảm 0.1% so với tháng trước. Trong khi đó, PPI giảm sâu 3.6% YoY – cho thấy rủi ro giảm phát đang gia tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp và khả năng tạo việc làm.
Biên bản cuộc họp FOMC: “Một vài” nhà hoạch định chính sách xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và “Phần lớn” dự kiến hành động trước cuối năm
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Biên bản cuộc họp FOMC: “Một vài” nhà hoạch định chính sách xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và “Phần lớn” dự kiến hành động trước cuối năm

Biên bản cuộc họp chính sách của Fed ngày 17-18/6, công bố lúc 14:00 EDT, hầu như không làm thay đổi câu chuyện về các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai. Thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày 30/7 và sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm 2025 vào cuộc họp ngày 17/9.
USD dẫn đầu thị trường ngoại hối khi triển vọng tài khóa tăng nhờ thuế quan, giá đồng tăng vọt sau tin thuế mới
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

USD dẫn đầu thị trường ngoại hối khi triển vọng tài khóa tăng nhờ thuế quan, giá đồng tăng vọt sau tin thuế mới

USD đang dẫn đầu các đồng tiền chính trong tuần này khi giới đầu tư tiêu hóa chiến dịch leo thang chiến tranh thương mại từ chính quyền Washington. Dù thuế quan cao thường làm dấy lên lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu suy yếu, chính quyền Trump rõ ràng đang định hình thuế như một công cụ không chỉ để đưa sản xuất trở lại Mỹ mà còn để bù đắp khoản thất thu ngân sách do các đợt cắt giảm thuế gần đây. Diễn biến này đã mở ra một góc nhìn mới trên thị trường, trong đó bao gồm cả triển vọng thu ngân sách cao hơn ngay cả khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại.
Áp lực lạm phát tại Trung Quốc gia tăng giữa căng thẳng thuế quan và rủi ro chiến tranh thương mại ủy nhiệm

Áp lực lạm phát tại Trung Quốc gia tăng giữa căng thẳng thuế quan và rủi ro chiến tranh thương mại ủy nhiệm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0.1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, nhưng lo ngại giảm phát vẫn hiện hữu khi chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm mạnh 3,6%, phản ánh nhu cầu yếu. Chỉ số Hang Seng giảm 0,70% do căng thẳng thuế quan leo thang và dữ liệu sản xuất yếu, cho thấy tâm lý thị trường đang thận trọng. Tỷ giá AUD/USD giảm sau báo cáo lạm phát từ Trung Quốc nhưng nhanh chóng phục hồi; các tiêu đề thương mại tiếp tục định hướng xu hướng trong ngắn hạn.
Thống đốc RBA Bullock gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 8 sau quyết định giữ nguyên lãi suất tháng 7 gây rúng động thị trường

Thống đốc RBA Bullock gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 8 sau quyết định giữ nguyên lãi suất tháng 7 gây rúng động thị trường

RBA khiến thị trường bất ngờ khi giữ nguyên lãi suất ở mức 3.85%, thúc đẩy AUD/USD tăng mạnh trước khi Thống đốc Bullock ám chỉ khả năng cắt giảm trong tháng 8. Bà Bullock cho biết việc nới lỏng chính sách có thể được thực hiện nếu CPI hàng quý xác nhận lạm phát đang tiến gần đến mục tiêu giữa của biên độ. Buổi họp báo gây nhiều biến động cho AUD/USD khi bà Bullock cố gắng cân bằng giữa lập trường thận trọng và triển vọng nới lỏng trong tương lai.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ