AUD/USD tiếp tục mở rộng đà giảm sau khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng vào thứ Năm. Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Úc giảm từ 4.0% của tháng trước xuống 3.8% trong tháng 11, đánh dấu ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 10/2021. Tỷ lệ thất nghiệp theo mùa của Úc duy trì ổn định ở mức 4.1% trong ba tháng liên tiếp, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, Biến động việc làm chỉ cho thấy 15.9K việc làm mới được tạo ra trong tháng 10, thấp hơn so với dự báo 25.0K.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock tuyên bố vào thứ Năm mức lãi suất hiện nay đã đủ cao để kiểm soát lạm phát và sẽ được giữ nguyên cho đến khi ngân hàng thấy chắc chắn về việc lạm phát đang giảm. Bà cũng nói thêm rằng hiện chưa rõ Fed sẽ làm gì tiếp theo và khẳng định RBA sẽ thận trọng, không vội vàng đưa ra quyết định.

Chỉ số DXY dao động quanh 106.60, mức cao nhất kể từ tháng 11/2023, được thúc đẩy bởi "Trump trades" và dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng nếu các chính sách tài khóa của Trump được thực hiện, chúng có thể thúc đẩy đầu tư, chi tiêu và nhu cầu lao động, làm tăng rủi ro lạm phát. Kịch bản này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, củng cố đà tăng của đồng USD và tạo áp lực bổ sung lên tỷ giá AUD/USD.

Tổng quan thị tường

• Vào thứ Tư, Chủ tịch Fed khu vực St. Louis Alberto Musalem cho biết tình trạng lạm phát hiện tại vẫn còn cao khiến Fed khó có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch giảm lãi suất. Musalem sau đó đề cập đến tình hình tích cực của thị trường lao động Mỹ với hy vọng làm dịu bớt những lo ngại về việc lạm phát không đáp ứng như mong đợi trước các biện pháp kiểm soát của Fed.
• Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid nhấn mạnh những thách thức tiềm ẩn trong lộ trình giảm lãi suất. Schmid cũng chỉ trích các nhà đầu tư thị trường vẫn tiếp tục hy vọng về việc lãi suất trở lại mức gần bằng 0, cho rằng kỳ vọng của họ là không thực tế.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 2.6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10, phù hợp với dự báo thị trường. Trong khi đó, CPI lõi, không bao gồm các thành phần biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, tăng 3.3% như dự kiến.
• Thủ tướng Úc Anthony Albanese chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn qua radio hôm thứ Tư rằng ông đã thảo luận về thương mại với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm tuần trước. Ông chỉ ra rằng Mỹ đang được hưởng lợi từ việc xuất khẩu sang Úc nhiều hơn nhập khẩu (thặng dư thương mại) và khuyến nghị Washington nên duy trì chính sách thương mại công bằng với đồng minh như Úc. Song song với đó, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cũng cho biết nước này đã đầu tư rất lớn vào lĩnh vực an ninh.
• Matthew Hassan, Chuyên gia Kinh tế Cao cấp tại Westpac, nhận xét: "Người tiêu dùng đang cảm thấy ít áp lực hơn về tài chính gia đình, không còn lo lắng về việc tăng lãi suất thêm nữa và ngày càng tự tin vào triển vọng kinh tế."
• Tuần trước, các biện pháp kích thích kinh tế mới nhất của Trung Quốc không đạt kỳ vọng của nhà đầu tư, tiếp tục làm giảm nhu cầu đối với đối tác thương mại lớn nhất của Úc và tạo áp lực lên đồng AUD. Sau đó Trung Quốc đã công bố gói nợ 10 nghìn tỷ Nhân dân tệ nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho chính quyền địa phương và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, gói này chưa thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế trực tiếp.
• Morgan Stanley chia chính sách kinh tế vĩ mô của chính quyền Trump thành ba lĩnh vực chính: thuế quan, nhập cư và các biện pháp tài khóa. Báo cáo dự đoán rằng chính sách thuế quan sẽ được ưu tiên, với dự kiến áp dụng ngay lập tức thuế quan 10% toàn cầu và 60% đặc biệt đối với Trung Quốc.
• Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari đã nhận định vào Chủ nhật rằng nền kinh tế Mỹ đang phục hồi đáng kể khi Fed tiếp tục nỗ lực kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, Kashkari lưu ý rằng Fed vẫn "chưa đạt được mục tiêu cuối cùng" và cần thêm những tín hiệu tích cực trước khi quyết định giảm lãi suất lần nữa.
• Morgan Stanley chia chính sách kinh tế vĩ mô của chính quyền Trump thành ba lĩnh vực chính: thuế quan, di cư và các biện pháp tài khóa. Báo cáo dự đoán rằng chính sách thuế quan sẽ được ưu tiên, với dự kiến áp dụng ngay lập tức mức thuế 10% toàn cầu và 60% đặc biệt đối với Trung Quốc.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch gần mức 0.6490 vào thứ Tư. Phân tích biểu đồ ngày cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn khi cặp tiền đang dao động dưới đường EMA 9 ngày. Ngoài ra, chỉ báo RSI 14 ngày đã suy yếu xuống dưới vùng 50, tiếp tục cho thấy động lượng giảm đang gia tăng.

Cặp tiền có thể gặp hỗ trợ gần nhất quanh mốc tâm lý 0.6400, được ghi nhận vào ngày 6/11, tiếp theo là đáy từ đầu năm đến nay tại 0.6348, được ghi nhận lần cuối vào ngày 5 tháng 8.

Ngược lại, kháng cự đầu tiên của tỷ giá xuất hiện tại EMA 9 ngày ở 0.6604, tiếp theo là EMA 14 ngày quanh 0.6616. Nếu break-out khỏi các đường EMA này có thể dẫn cặp AUD/USD quay lại ngưỡng cao gần đây 0.6687, sau đó là mốc tâm lý 0.6700.