Dưới đây là những chỉ số quan trọng giúp đánh giá tình hình thị trường

• SPY/TLT - Mối quan hệ giữa TPCP Mỹ với chỉ số chứng khoán S&P 500. Cổ phiếu trong lịch sử mang lại lợi nhuận cao hơn trái phiếu, nhưng chúng vốn có rủi ro cao hơn. Khi tỷ lệ này có xu hướng tăng như hiện tại, nó cho thấy khẩu vị rủi ro của thị trường đang được cải thiện.
• HYG/TLT - Mối quan hệ giữa trái phiếu doanh nghiệp có lợi suất cao rủi ro (HYG) với TPCP Mỹ (TLT). Khi HYG vượt trội hơn TLT, như hiện tại, điều đó cho thấy nhu cầu đối với các tài sản rủi ro tăng lên.
• SPY/GLD - mối quan hệ giữa S&P 500 (SPY) và Vàng (GLD). Hiện tại, SPY hoạt động tốt hơn GLD. Điều đó thường cho thấy nhu cầu đối với tài sản rủi ro ngày càng tăng và được coi là có lợi cho cổ phiếu.

Bên cạnh việc phân tích các tỷ lệ và xu hướng rủi ro trong thị trường chứng khoán và trái phiếu, Bitcoin cũng rất đáng chú ý.

Mặc dù giá của cả hai kim loại này đều nằm dưới đường MA 50 ngày, xu hướng đã đảo chiều vào hôm nay.

Trong bối cảnh thị trường tài chính hiện tại, một xu hướng đáng chú ý là sự kém hiệu quả của vàng so với chỉ số chứng khoán S&P 500. Cụ thể, S&P 500 đã vượt trội hơn vàng trong thời gian gần đây, cho thấy nhà đầu tư đang chuyển hướng sang cổ phiếu với kỳ vọng lợi nhuận cao hơn. Điều này phản ánh khẩu vị rủi ro được cải thiện, các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội từ các tài sản có thể mang lại mức sinh lời cao hơn trong môi trường ít bất ổn. Tương tự, bạc hiện đang kém hiệu quả hơn vàng, càng làm nổi bật sự thiên về đầu tư vào các tài sản có mức rủi ro cao, đặc biệt là cổ phiếu. Những yếu tố này chỉ ra rằng thị trường đang trong giai đoạn nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao, từ bỏ các tài sản an toàn như vàng và bạc để tìm kiếm cơ hội sinh lời lớn hơn.

Dưới đây là những con số quan trọng đối với thị trường chứng khoán Mỹ mà nhà đầu tư cần chú ý:

• S&P 500 (SPY): Hỗ trợ tại mức 575 và kháng cự tại 600. Điều này có nghĩa là nếu SPY giảm xuống 575, có thể sẽ có sự phục hồi, nhưng nếu vượt qua mức 600, có thể tiếp tục tăng.
• Russell 2000 (IWM): Hỗ trợ tại 227, cần vượt qua khu vực 244 để tiếp tục xu hướng tăng.
• Dow (DIA): Hỗ trợ tại 430, có thể giữ thị trường ổn định nếu không giảm xuống dưới mức này.
• Nasdaq (QQQ): Mức 500 là quan trọng, nếu phá vỡ mức này, có thể thay đổi xu hướng.
• Cổ phiếu ngân hàng khu vực (KRE): Mức 65 là mức quan trọng để theo dõi, xác định sức mạnh của ngành ngân hàng.
• Chứng khoán bán dẫn (SMH): Trung bình động 200 ngày là 235, nếu giữ trên mức này thì tốt, và kháng cự tại 250 cho thấy khả năng tăng tiếp.
• Cổ phiếu ngành vận tải (IYT): Nếu giữ trên mức 71, ngành vận tải có thể tiếp tục đà tăng.
• Cổ phiếu ngành công nghệ sinh học (IBB): Hỗ trợ tại 132 và kháng cự tại 138, cho thấy phạm vi biến động giá.
• Bán lẻ (XRT): Mức hỗ trợ quan trọng là 78.50, nếu vượt qua mức này, có thể tiếp tục tăng.
• iShares iBoxx Hi Yd Cor Bond ETF (HYG): Mức 79.50 là mức quan trọng, cho thấy tình trạng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có lợi suất cao.