Địa chính trị và lập trường của Fed định hướng bước đi tiếp theo của AUD/USD

AUD/USD giữ vững ổn định trong phiên giao dịch thứ Hai, bất chấp căng thẳng địa chính trị mới nổi. Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân tại Iran đã khơi dậy tâm lý lo ngại rủi ro trên thị trường, khiến đồng Đô la Mỹ (USD) tăng mạnh, đồng thời đẩy giá dầu thô vọt lên.

Tuy nhiên, AUD/USD nhanh chóng phục hồi sau khi phản ứng trả đũa của Iran không gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với nguồn cung dầu toàn cầu cũng như không làm leo thang tình hình. Các báo cáo xác nhận rằng các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar không gây thương vong, qua đó giúp ổn định lại tâm lý thị trường.

Bên cạnh đó, phát biểu mang tính ôn hòa của Thống đốc Fed Michelle Bowman đã gia tăng áp lực điều chỉnh đối với đồng USD. Bà nhận định rằng lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt và bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 7, làm suy yếu thêm sức mạnh của đồng bạc xanh.

Trong khi đó, dữ liệu PMI của Úc được công bố vào Chủ nhật không tạo nhiều ảnh hưởng tới thị trường. Giới đầu tư tiếp tục tập trung vào định hướng chính sách tiền tệ từ Mỹ và các rủi ro toàn cầu. AUD/USD đã lấy lại mốc trung bình động 200 ngày, khi các lo ngại địa chính trị tạm lắng và thị trường chuyển sự chú ý sang phiên điều trần sắp tới của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

JPY tăng giá nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn và lập trường ôn hòa từ Fed

Đồng Yên Nhật (JPY) đã đảo chiều tăng mạnh, xóa bỏ đà suy yếu gần đây, nhờ dòng vốn trú ẩn an toàn quay trở lại trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Sau các thông tin về cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ, nhà đầu tư đã chuyển hướng sang Yên Nhật như một tài sản phòng thủ, thay vì nắm giữ USD.

Ban đầu, USD/JPY tiếp tục đà phục hồi của tuần trước, chạm mức cao 148.03, tuy nhiên không thể giữ vững trên đường trung bình động 100 ngày và nhanh chóng điều chỉnh giảm mạnh về vùng 146.20 trong phiên giao dịch tại Mỹ.

Cùng lúc, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) trượt xuống dưới ngưỡng 99.00, phản ánh tâm lý thận trọng đối với đồng USD. Mặc dù dữ liệu sản xuất vẫn tích cực, nhưng sự phân hóa trong các chỉ số PMI của Mỹ, cùng với lập trường ôn hòa từ Fed, đã hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh.

Phát biểu từ Thống đốc Bowman về khả năng giảm lãi suất trong tháng 7 tiếp tục gây sức ép lên USD/JPY. Bà cho biết lạm phát đang tiến gần mục tiêu 2% của Fed và gợi mở về khả năng nới lỏng chính sách sớm hơn dự kiến, từ đó làm tăng kỳ vọng thị trường vào việc Fed sẽ chuyển hướng chính sách trong quý tới.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD – Mô hình cái loa tăng

AUD/USD chứng kiến biến động đáng kể sau thông tin về các cuộc không kích của Mỹ tại Iran. Sự sụt giảm của chỉ số DXY đã kích hoạt đà tăng trở lại cho cặp tiền này. Cùng với đó, nhu cầu gia tăng đối với hàng hóa – vốn là lĩnh vực Úc có thế mạnh – càng củng cố xu hướng tích cực.

Cặp tiền này đã tìm được vùng hỗ trợ vững chắc quanh mốc 0.6400, tạo điều kiện cho khả năng phục hồi tiếp diễn. Sự hình thành của mô hình nêm mở rộng tăng dần bên trong cấu trúc nêm mở rộng đối xứng báo hiệu xu hướng biến động mạnh, tiềm ẩn khả năng bứt phá lên các mốc cao hơn trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật NZD/USD – Biến động giá mang xu hướng tăng

Biểu đồ 4 giờ của NZD/USD cho thấy giá đang tích lũy trong phạm vi hẹp từ 0.5850 đến 0.6020. Sự tích lũy này cho thấy cấu trúc giá thiên về xu hướng tăng, và một pha bứt phá rõ ràng trên mức 0.6100 có thể mở ra đợt tăng giá mới của Đô la New Zealand so với USD.

Miễn là giá duy trì trên ngưỡng 0.5850, triển vọng tăng của cặp tiền này vẫn được bảo toàn trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật USD/JPY – Mô hình cái loa giảm

Biểu đồ 4 giờ của USD/JPY cho thấy giá đã có thời gian dài dao động trong phạm vi từ 142 đến 148. Một đợt phục hồi gần đây của chỉ số DXY đã đẩy cặp tiền lên mức 148.30, nhưng nỗ lực này thất bại khi không vượt qua được kháng cự kỹ thuật tại vùng đó.

Khi chỉ số DXY bắt đầu rút lui khỏi vùng kháng cự, USD/JPY cũng điều chỉnh giảm trở lại từ mốc 148. Việc phá vỡ hỗ trợ dưới ngưỡng 142 có thể kích hoạt một làn sóng giảm mạnh hơn, xác nhận mô hình nêm mở rộng giảm dần đang hình thành trên biểu đồ kỹ thuật.