Hướng dẫn giao dịch Forex với Pivot Points

Linh Đặng

Investment Analyst

17:44 29/11/2020

Pivot Point được nhiều trader ưa thích sử dụng khi phân tích kỹ thuật, nhằm tìm kiếm các ngưỡng phản ứng giá trên thị trường. Bài viết này giải thích Pivot Point là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch forex.

Pivot point là gì?

Pivot point là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định độ lệch xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự, do đó có thể được sử dụng làm mức giá mục tiêu lợi nhuận, cắt lỗ, điểm vào và thoát lệnh.

Hướng dẫn giao dịch Forex với Pivot points

Giá trên pivot = xu hướng tăng giá
Giá dưới pivot = xu hướng giảm giá
Pivot points trong thời gian dài hơn đáng tin cậy hơn do số lượng dữ liệu nhiều hơn

Các Pivot point thường được sử dụng:

Floor-trader pivots point (Classic pivot point)
Camarilla pivot points
Woodies pivot points

Classic pivot points

Công thức tính:

Pivot point (PP) = (High + Low + Close) / 3

Kháng cự 1 (R1) = PP x 2 – Previous Low

Hỗ trợ 1 (S1) = PP x 2 – Previous High

Kháng cự 2 (R2) = PP + (R1 – S1)

Hỗ trợ 2 (S2) = PP – (R1 – S1)

Kháng cự 3 (R3) = High + 2(PP – Low)

Hỗ trợ 3 (S3) = Low – 2(High – PP)

Hướng dẫn giao dịch Forex với Classic Pivot points
1. Lọc hành động giá theo xu hướng

Như đồ thị dưới đây, S1 và S2 (được đánh dấu bằng màu xanh lam) đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng giảm hiện tại. Các trader sẽ vào lệnh thấp hơn một vài pips dưới các ngưỡng này để kiếm lời từ biến động giảm giá.

2. Classic Pivot Points đem đến những cơ hội vào lệnh hấp dẫn

Đồ thị dưới đây chỉ ra xu hướng giảm hiện tại, giá hồi phục về pivot trước khi tiếp tục giảm. Các trader có thể đặt các lệnh ở các mức này hoặc chỉ cần vào lệnh short khi giá chạm pivot và bật xuống trở lại.

3. Sử dụng pivot như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự động

Điều này trở nên rõ ràng khi quan sát đồ thị GBP/USD dưới đây. Khi giá tăng, mức S1 cũng tăng và các trader có thể đặt stop phù hợp. Với các điểm stop chặt chẽ theo S1 và các stop ở S2 và S3 có thể được sử dụng trong các thị trường biến động hơn.

Camarilla Pivot points

Công thức tính:

Pivot point (PP) = (High + Low + Close) / 3

Kháng cự 1 (R1) = Closing + ((High -Low x 1.0833)

Hỗ trợ 1 (S1) = Closing – ((High -Low) x 1.0833)

Kháng cự 2 (R2) = Closing + ((High -Low) x 1.1666)

Hỗ trợ 2 (S2) = Closing – ((High -Low) x 1.1666)

Kháng cự 3 (R3) = Closing + ((High -Low) x 1.2500)

Hỗ trợ 3 (S3) = Closing – ((High -Low) x 1.2500)

Kháng cự 4 (R4) = Closing + ((High -Low) x 1.5000)

Hỗ trợ 4 (S4) = Closing – ((High-Low) x 1.5000)

Hướng dẫn giao dịch Forex với Camarilla Pivot points

1. Chiến lược Camarilla pivot range

Khi thị trường đi ngang, các trader có thể sử dụng Camarilla pivots, vì mỗi ngày chỉ báo sẽ đưa ra một phạm vi mới để giao dịch. Như đã thấy bên dưới, các trader tìm kiếm sự đảo chiều trong ngắn hạn nên chủ yếu tập trung vào sự di chuyển của giá giữa S3 và R3. Khu vực này được gọi là phạm vi giao dịch hàng ngày.

Nếu mức kháng cự được giữ vững, các trader sẽ bắt đầu các vị thế short gần R3. Ngược lại, nếu giá vẫn được hỗ trợ trên trục S3 Camarilla, các nhà giao dịch phạm vi sẽ tìm cách bắt đầu các vị trí long gần S3.

Chiến lược này hoạt động tốt nhất trong các giai đoạn biến động thấp như phiên giao dịch châu Á. Trong những thời điểm có nhiều biến động, các trader có thể quan tâm tới chiến lược bên dưới.

2. Chiến lược Camarilla pivot trend

Camarilla pivot có thể cực kỳ hữu ích trong các thị trường có xu hướng và cung cấp cho trader các mức điểm vào lệnh, dừng và giới hạn. Nếu thị trường đang có xu hướng tăng, hãy tìm kiếm cơ hội mua ở S3, dừng lỗ ở S4. Nếu thị trường đang có xu hướng giảm, hãy bán R3 và dừng lỗ ở R4.

Đồ thị dưới đây cho thấy AUD/JPY đang trong xu hướng tăng. Theo đó, trader sẽ tìm kiếm các điểm long dài hạn tại S3 với các điểm dừng lỗ tại S4. Ngoài ra, có nhiều phương pháp khác để xác định mức chốt lời như Fibonacci extensions/retracements, Price action hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác, tùy theo quyết định của từng trader.

Woodies pivot points

Công thức tính:

Pivot point (PP) = (High + Low + Close) / 3

Kháng cự 1 (R1) = PP x 2 – Previous Low

Hỗ trợ 1 (S1) = PP x 2 – Previous High

Kháng cự 2 (R2) = PP + (High – Low)

Hỗ trợ 2 (S2) = PP – (R1 – S1)

Kháng cự 3 (R3) = High + 2 x (PP - Low)

Hỗ trợ 3 (S3) = Low – 2 x (High – PP)

Hướng dẫn giao dịch Forex với Woodies pivot points

Chiến lược giao dịch Intraday

Với khung thời gian ngắn hơn, Woodies pivot thường tạo ra các vùng/phạm vi nơi giá có xu hướng được giao dịch thường xuyên hơn. Các trader tận dụng việc giá di chuyển trong một phạm vi để tìm các điểm mua và bán. Trong biểu đồ EUR/USD bên dưới, có nhiều cơ hội để tham gia giao dịch long hoặc short.

2. Chiến lược giao dịch Momentum Breakout

Chiến lược này nhằm mục đích nắm bắt một sự thay đổi đột ngột về giá bằng cách sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự.

Đồ thị GBP/NZD dưới đây cho thấy: giá đã thoát ra khỏi phạm vi giao dịch thông thường với động lượng tăng lên - được xác nhận bởi histogram màu xanh lá cây trên chỉ báo MACD.

Giá trước đó đã giao dịch dưới pivot point cho đến khi tăng mạnh. Tại thời điểm này, các trader sẽ theo dõi xem giá phản ứng như thế nào với R1 vì có thể xuất hiện một giao dịch short (đảo chiều trở lại pivot).

Sau khi giá vượt qua R1 một cách dễ dàng, các trader sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một giao dịch long khi giá được giao dịch trên R2.

Một điểm vào lệnh phù hợp sẽ nằm ngay trên R2 với mức dừng lỗ thận trọng được đặt ở R1 (trong trường hợp không thể di chuyển lên cao hơn). R3 đưa ra một mục tiêu phù hợp và đảm bảo đạt được tỷ lệ risk/reward dương.