Dự báo NASDAQ Index, SP500, Dow Jones – Lợi suất tăng thách thức các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng trên các chỉ số chính
Diệu Linh
Junior Editor
S&P 500 giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày tại mức 5,883.62, khiến lo ngại về sự yếu kém sâu hơn của thị trường trong tương lai. Nasdaq 100 giữ vững trên cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, nhưng nến đảo chiều giảm giá cảnh báo về sự thận trọng đối với các nhà đầu tư công nghệ. Dow Jones đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày tại mức 43,065, trong khi duy trì hỗ trợ tại đường trung bình động 50 ngày ở mức 41,211.4 trong bối cảnh bán tháo do lãi suất trái phiếu tăng.
S&P 500 đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt
Chỉ số E-mini S&P 500 Hàng ngày
S&P 500 giảm 1.61%, đóng cửa ở mức 5,844.61, ổn định dưới đường trung bình động 200 ngày ở 5,883.62 trong khi vẫn trên đường trung bình động 50 ngày ở 5,606.90. Việc phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ dài hạn làm tăng thêm lo ngại rằng lãi suất tăng có thể làm trật bánh đà tăng của cổ phiếu.
Điều gì đằng sau động thái này?
Lợi suất tăng vọt sau phiên đấu giá trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 20 năm yếu và lo ngại ngày càng tăng về dự luật thuế làm tăng thâm hụt ngân sách. Lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng lên 5.08%, đỉnh kể từ tháng 10 năm 2023. Điều này gây áp lực lên các ngành nhạy cảm với lãi suất và kích hoạt tâm lý e ngại rủi ro lan rộng.
Những diễn biến cụ thể của từng cổ phiếu?
Fair Isaac giảm mạnh 1.7%, AES giảm 9.9% và Moderna giảm 7.8%. Alphabet tăng 2.8%, nằm trong số ít mã tăng giá. Độ rộng thị trường tiêu cực áp đảo, với gần 88% khối lượng giao dịch trên NYSE gắn với các mã giảm.
Tiếp theo là gì?
Hãy theo dõi khả năng kiểm tra mức 5,800 làm ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Nếu lợi suất tiếp tục tăng, S&P 500 có thể trượt về phía đường trung bình động 50 ngày ở mức 5,606.90. Dữ liệu lạm phát PCE vào thứ Sáu có thể định hình đáng kể xu hướng thị trường.
Nasdaq 100 duy trì trên các đường trung bình quan trọng bất chấp áp lực chung lên ngành công nghệ
Hợp đồng tương lai Chỉ số E-mini Nasdaq 100 Hàng ngày
Nasdaq 100 giảm 1.48% xuống mức 21,130.25, nhưng vẫn ở trên cả đường trung bình động 50 ngày ở 19,678.0 và đường trung bình động 200 ngày ở 20,741.99. Bất chấp sự giảm điểm, xu hướng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn cho đến nay.
Đợt bán tháo ảnh hưởng mạnh nhất ở đâu?
Palo Alto Networks mất giá 6.8%, trong khi Palantir, Shopify và Airbnb đều giảm gần 4%. Cổ phiếu bán dẫn cũng suy yếu. Alphabet đi ngược xu hướng và tăng 2.8%, được hỗ trợ bởi sự lạc quan với AI.
Biểu đồ cho tín hiệu gì?
Chỉ số đã từ chối kháng cự gần 21,600 và hình thành nến nhấn chìm giảm. Tuy nhiên, miễn là chỉ số giữ trên mức 20,741.99, xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực. Việc phá vỡ dưới đường trung bình động 50 ngày ở mức 19,678.0 sẽ đáng lo ngại hơn.
Các ngưỡng quan trọng phía trước?
Sự sụt giảm dưới 20,742 sẽ cho thấy giá đang mất đà tăng. Giới giao dịch công nghệ sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát PCE và lợi suất trái phiếu để tìm manh mối về xu hướng.
Dow Jones trượt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày nhưng giữ vững hỗ trợ 50 ngày
Chỉ số Công nghiệp Dow Jones E-mini Hàng ngày
Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 816.80 điểm (-1.91%) xuống mức 41,860.44, đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày ở 43,065 nhưng vẫn trên đường trung bình động 50 ngày ở 41,211.4. Việc phá vỡ ngưỡng kháng cự dài hạn làm nổi bật áp lực ngày càng tăng lên các mã công nghiệp và tài chính.
Điều gì gây ra sự sụt giảm?
Lợi suất dài hạn tăng vọt làm chao đảo thị trường chứng khoán. UnitedHealth giảm 5,8% sau khi bị hạ cấp, trong khi Nike, American Express và 3M đều mất hơn 3%. Các mã phòng thủ như Walmart và Microsoft ghi nhận mức tăng khiêm tốn.
Thiết lập hiện tại trông như thế nào?
Dow hiện đang bị kẹt giữa kháng cự 200 ngày và hỗ trợ 50 ngày. Việc đóng cửa dưới mức 41,211.4 sẽ xác nhận sự phá vỡ sâu hơn, với hỗ trợ tiếp theo gần 40,400.
Điều gì sắp tới?
Trọng tâm chuyển sang dữ liệu lạm phát và các phiên đấu giá trái phiếu Kho bạc bổ sung. Nếu lợi suất duy trì ở đỉnh, các thành phần chu kỳ của Dow có thể tiếp tục chịu áp lực cho đến cuối tháng.
fxempire
