Biểu đồ thị trường chứng khoán rất quan trọng vì dường như nó đang giữ cho các thị trường khác không bị sụt giảm, như giá vàng, giá bạc và giá cổ phiếu khai thác mỏ – và đây là lý do tại sao việc theo dõi cổ phiếu lại quan trọng, ngay cả khi bạn giao dịch hoặc đầu tư vào những thị trường khác không phải cố phiếu.

Vấn đề là lần đầu tiên trong tháng này, chúng ta đã thấy một nhịp phá vỡ ngắn hạn xuống dưới đường hỗ trợ xu hướng cao và di chuyển xuống đường thấp.

Đây có phải là khởi đầu của xu hướng giảm?

Nhịp phá vỡ đầu tiên có thể là một tín hiệu tinh tế cho thấy xu hướng đã thay đổi ngay sau khi S&P 500 không thể vượt qua mốc 6,000.

Trích dẫn phân tích của tôi hôm qua:

Cổ phiếu hôm nay không có nhiều biến động – cuối cùng chúng cũng giảm, nhưng liệu chúng có thể đóng cửa ngày ở mức thấp hơn không? Liệu mức 6,000 có thể kích hoạt giá đảo chiều không?

Còn phải xem xét đã. Theo quan điểm của tôi, khá rõ ràng rằng nhịp giảm giá lớn tiếp theo của cổ phiếu sẽ là sẽ khá sâu, và điều này không chỉ dựa trên cơ sở kỹ thuật mà còn dựa trên thiệt hại đối với thương mại thế giới do thuế quan – mặc dù có cuộc đình chiến gần đây (còn lâu mới thành một thỏa thuận) giữa Mỹ và Trung Quốc, thuế quan vẫn cao hơn so với trước tháng Tư, và điều này có thể sẽ tiếp tục tác động đến thị trường.

Cổ phiếu trước đó đã nhiều lần cố gắng giữ trên mức 6,000, nhưng luôn thất bại. Hoàn toàn có khả năng lần này cổ phiếu cũng sẽ không thể vượt qua mức này và quay đầu giảm.

Với nhịp phá vỡ ban đầu hôm nay và sự di chuyển đến đường hỗ trợ quan trọng hơn (có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào), có vẻ như nhịp tăng giá có thể vừa kết thúc.

Một nhịp tăng giá của Chỉ số USD có thể làm tăng thêm kịch bản giảm giá, và như tôi đã nhấn mạnh trong các phân tích trước đây của mình, triển vọng trung hạn của nó, ở đây, rất tích cực.

Trong ngắn hạn, chúng ta thấy một lần kiểm tra lại mức 100. Lần này, Chỉ số USD đã di chuyển gần mức thấp nhất tháng 5, các đường biên dưới của kênh xu hướng giảm ngắn hạn và mức thoái lui Fibonacci 61.8%.

Điều này không hiển thị trên biểu đồ trên, nhưng mức hỗ trợ chính cũng đã đạt được hôm nay là mức thấp nhất năm 2023.

Đương nhiên, mức hỗ trợ này đã giữ vững và Chỉ số USD hiện đang tăng trở lại.

Hãy lưu ý rằng triển vọng của Chỉ số USD chủ yếu được xác định bởi các biểu đồ dài hạn mà tôi đã đề cập gần đây – những gì chúng ta thấy ở trên chỉ là một dấu hiệu ngắn hạn cho thấy nhịp tăng giá lớn hơn có thể đã bắt đầu ở đây. Hiện tại, các biểu đồ dài hạn quan trọng hơn nhiều so với các biểu đồ ngắn hạn, vì vậy ngay cả khi Chỉ số USD chưa chạm đáy ở đây, nó vẫn có khả năng chạm đáy sớm và tăng giá trong những tuần và tháng tới.

Và ý nghĩa của những nhịp tăng giá đó rất tiêu cực đối với hàng hóa và kim loại quý. Điều tương tự cũng áp dụng cho cổ phiếu khai thác mỏ, chỉ ở mức độ lớn hơn, nếu cổ phiếu giảm (rất có khả năng xảy ra).

Đồng ở điểm uốn

Nói về hàng hóa, đồng dường như đã sẵn sàng cho một nhịp biến động lớn theo bất kỳ hướng nào.

Tôi đang viết về một nhịp biến động lớn theo bất kỳ hướng nào, bởi vì biến động đang giảm – đó là cách thị trường thường chuẩn bị cho một nhịp tăng hoặc giảm mạnh. Đó là sự bình yên trước cơn bão.

Căng thẳng đang gia tăng khi giá giao dịch trong vùng giao tranh. Nó sẽ phải thoát ra rồi xác định xu hướng tiếp theo.

Nếu Chỉ số USD vừa tạo đáy, đồng có khả năng đã tạo đỉnh, nghĩa là kim loại này sắp phá thủng đường kháng cự. Và lần này, sự phá vỡ có thể được xác nhận.

Có một kịch bản khác tuần này, vì sự đảo chiều dựa trên đỉnh tam giác sẽ xuất hiện vào ngày mai. Điều này có nghĩa là – với bức tranh rất tiêu cực của đồng trong trung hạn – chúng ta có thể thấy một động thái tăng giả vào cuối ngày hôm nay và đầu ngày mai, sau đó sẽ đảo chiều, và nhịp giảm giá lớn sẽ bắt đầu sau đó.

Hãy lưu ý rằng đồng đang trong giai đoạn vô hiệu hóa đà tăng lên mức cao mới, và nó có một mô hình nhu cầu theo mùa rất mạnh cho thấy giá sẽ thấp hơn trong những tuần/tháng tới.

Tất cả những điều này cho thấy một nhịp tăng giá lớn của USD cùng với sự sụt giảm của cổ phiếu và hàng hóa, kéo giá vàng và bạc giảm xuống.